PIMCO Covered Bond ETF Income
PIMCO Covered Bond ETF Income Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | PIMCO Global Advisors |
| Auflagedatum | 17.12.2013 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,43 % |
| Fondsgröße | 42.481.376,75 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating |
Anlageziel PIMCO Covered Bond UCITS ETF Income
So investiert der PIMCO Covered Bond UCITS ETF Income: Der Teilfonds versucht, sein Anlageziel durch Anlagen in ein aktiv verwaltetes, aus Rentenwerten bestehendes Portfolio zu erreichen, wovon gemäß den nachstehenden Richtlinien mindestens 80 % in gedeckten Schuldverschreibungen angelegt werden. Gedeckte Schuldverschreibungen sind Wertpapiere, die von einem Finanzinstitut emittiert und von einer Darlehensgruppe unterlegt sind, die in der Bilanz des Finanzinstituts ausgewiesen ist und als „Forderungs-Pool“ bezeichnet wird. Die Vermögenswerte in den Pools können aus privaten Hypothekendarlehen hoher Qualität oder Darlehen des öffentlichen Sektors oder einer Mischung aus beiden bestehen. Der Teilfonds ist bestrebt, bei der Auswahl der Anlagen den Total-Return-Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters anzuwenden. Top-Down- und Bottom-Up-Strategien werden verwendet, um mehrere diversifizierte Werte zu identifizieren, damit gleichbleibende Renditen erzielt werden können.
Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF Income gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1W6DJ
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,60 % | -0,58 % | +1,39 % | +11,07 % | -3,35 % | -0,72 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,04 % | -0,21 % | -0,53 % | +0,08 % | -2,61 % | +0,13 % |
| Max Verlust | - | - | -2,46 % | -2,46 % | -14,62 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 103,05 € |
| Hoch | - | - | 108,05 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 102,28 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BF8HV717
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,20 % | 3,10 % | 4,41 % | 3,42 % |
| Sharpe Ratio | -0,20 | +0,18 | -0,56 | -0,01 |
Zusammensetzung WKN: A1W6DJ
Größte Positionen ISIN: IE00BF8HV717
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future June 26 | - | 6,93 % | |
| 5 Year Treasury Note Future June 26 | - | 2,08 % | |
| Unicaja Banco, S.A.U. 0.25% | ES0468675030 | - | 2,07 % |
| BPER Banca S.p.A. 3.25% | IT0005586968 | - | 2,03 % |
| Banco de Sabadell SA 3.25% | ES0413860851 | - | 2,03 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.277% | XS2395267052 | - | 1,87 % |
| Long Gilt Future June 26 | GB00N10S2350 | - | 1,85 % |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.409% | XS2066652897 | - | 1,85 % |
| Long-Term Euro BTP Future June 26 | DE000F2Y2EW5 | - | 1,81 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3.5% | IT0005593212 | - | 1,79 % |
| Summe Top 10 | 24,31 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1W6DJ
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 19.03.2026 | 2,58 EUR |
| Total | 2,58 EUR |
| 20.03.2025 | 2,59 EUR |
| Total | 2,59 EUR |
| 21.03.2024 | 1,76 EUR |
| Total | 1,76 EUR |
| 16.03.2023 | 0,58 EUR |
| Total | 0,58 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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