PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source ETF
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PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf München SIX SX USD Quotrix| Emittent | PIMCO Global Advisors |
| Auflagedatum | 17.11.2014 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | ICE BofA 1-5Y US Corp TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49 % |
| Fondsgröße | 85.428.188,04 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating |
Anlageziel PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source Ucits ETF USD Inc
So investiert der PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source Ucits ETF USD Inc: The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in an actively managed diversified portfolio of US Dollar denominated investment grade corporate Fixed Income Instruments. The Fund will seek to apply the Investment Advisor’s total return investment process and philosophy in its selection of investments.
Der PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source Ucits ETF USD Inc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A118V7
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,14 % | +3,39 % | +6,28 % | +15,92 % | +11,67 % | +3,06 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,76 % | +1,78 % | +1,59 % | +2,80 % | +0,07 % | +1,34 % |
| Max Verlust | - | - | -0,91 % | -3,27 % | -8,65 % | - |
| Kurs | 100,68 $ | 99,67 $ | 99,14 $ | 97,15 $ | 104,40 $ | 101,77 $ |
| Hoch | - | - | 102,45 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 98,71 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BP9F2H18
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,34 % | 3,50 % | 3,22 % | 2,87 % |
| Sharpe Ratio | +0,80 | -0,12 | -0,13 | +0,26 |
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Zusammensetzung WKN: A118V7
Größte Positionen ISIN: IE00BP9F2H18
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Sept 25 | - | 24,91 % | |
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 | - | 11,18 % | |
| Australia (Commonwealth of) 2.75% | AU000XCLWAU3 | - | 2,13 % |
| Federal National Mortgage Association 4% | US01F0406698 | - | 2,12 % |
| Bank of America Corp. 1.319% | US06051GJD25 | - | 1,79 % |
| United States Treasury Bills 0% | US912797PU59 | - | 1,47 % |
| United States Treasury Bills 0% | US912797PG65 | - | 1,46 % |
| Wells Fargo & Co. 5.574% | US95000U3E14 | - | 1,30 % |
| JPMorgan Chase & Co. 2.739% | US46647PBE51 | - | 1,26 % |
| United States Treasury Bills 0% | US912797PF82 | - | 1,26 % |
| Summe Top 10 | 48,87 % | ||
Ausschüttungen WKN: A118V7
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 20.03.2025 | 1,13 USD |
| 20.06.2025 | 1,12 USD |
| Total | 2,25 USD |
| 21.03.2024 | 1,15 USD |
| 20.06.2024 | 1,05 USD |
| 19.09.2024 | 1,11 USD |
| 19.12.2024 | 1,09 USD |
| Total | 4,40 USD |
| 16.03.2023 | 0,72 USD |
| 15.06.2023 | 0,65 USD |
| 21.09.2023 | 0,95 USD |
| 21.12.2023 | 1,10 USD |
| Total | 3,42 USD |
| 17.03.2022 | 0,38 USD |
| 16.06.2022 | 0,31 USD |
| 15.09.2022 | 0,52 USD |
| 15.12.2022 | 0,66 USD |
| Total | 1,87 USD |
| 18.03.2021 | 0,46 USD |
| 17.06.2021 | 0,56 USD |
| 16.09.2021 | 0,43 USD |
| 16.12.2021 | 0,39 USD |
| Total | 1,84 USD |