UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened ETF A
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UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened ETF A Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Fdsquare USD Lang & Schwarz Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 18.08.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 118.992.670,78 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF (EUR)A-dis
So investiert der UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF (EUR)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return).
Der UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF (EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14XG5
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,01 % | +5,10 % | +2,18 % | +26,83 % | +68,59 % | +2,98 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -5,62 % | -3,07 % | -6,66 % | -3,99 % | -7,02 % | -5,96 % |
| Max Verlust | - | - | -7,04 % | -13,54 % | -26,81 % | - |
| Kurs | 22,92 € | 20,79 € | 22,98 € | 18,31 € | 15,05 € | 26,44 € |
| Hoch | - | - | 28,21 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 23,10 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1215451524
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,69 % | 18,18 % | 17,31 % | |
| Sharpe Ratio | -0,11 | +0,29 | +0,54 |
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Zusammensetzung WKN: A14XG5
Größte Positionen ISIN: LU1215451524
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| SAP SE | DE0007164600 | 311.886.560.973 € | 7,33 % |
| ASML Holding NV | NL0010273215 | 238.644.748.190 € | 6,23 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | 144.758.502.351 € | 5,18 % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | FR0000121014 | 245.717.967.336 € | 4,19 % |
| L'Oreal SA | FR0000120321 | 208.302.702.750 € | 4,04 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 75.833.704.380 € | 4,00 % |
| Schneider Electric SE | FR0000121972 | 119.234.600.513 € | 3,75 % |
| Hermes International SA | FR0000052292 | 258.633.757.252 € | 3,73 % |
| Deutsche Boerse AG | DE0005810055 | 53.847.065.047 € | 3,63 % |
| Ferrari NV | NL0011585146 | 73.461.684.270 € | 2,81 % |
| Summe Top 10 | 44,90 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14XG5
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 06.02.2025 | 0,07 EUR |
| Total | 0,07 EUR |
| 01.02.2024 | 0,09 EUR |
| 07.08.2024 | 0,37 EUR |
| Total | 0,46 EUR |
| 01.02.2023 | 0,02 EUR |
| 08.08.2023 | 0,43 EUR |
| Total | 0,45 EUR |
| 01.02.2022 | 0,00 EUR |
| 01.08.2022 | 0,41 EUR |
| Total | 0,41 EUR |
| 01.02.2021 | 0,08 EUR |
| 02.08.2021 | 0,33 EUR |
| Total | 0,41 EUR |
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