UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened ETF A
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UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened ETF A Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Fdsquare USD Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 18.08.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 118.992.670,78 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF (EUR)A-dis
So investiert der UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF (EUR)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return).
Der UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF (EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14XG5
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,55 % | +1,99 % | +1,08 % | +20,88 % | +58,59 % | +0,74 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -6,91 % | -5,20 % | -6,77 % | -7,65 % | -13,00 % | -6,76 % |
| Max Verlust | - | - | -7,04 % | -13,54 % | -26,81 % | - |
| Kurs | 27,31 € | 25,24 € | 26,60 € | 21,79 € | 17,10 € | 25,86 € |
| Hoch | - | - | 28,21 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 23,10 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1215451524
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,69 % | 18,18 % | 17,31 % | |
| Sharpe Ratio | -0,11 | +0,29 | +0,54 |
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Zusammensetzung WKN: A14XG5
Größte Positionen ISIN: LU1215451524
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| SAP SE | DE0007164600 | 310.661.646.483 € | 7,36 % |
| ASML Holding NV | NL0010273215 | 239.470.644.649 € | 6,30 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | 142.790.311.570 € | 5,18 % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | FR0000121014 | 247.514.990.560 € | 4,24 % |
| L'Oreal SA | FR0000120321 | 206.405.884.500 € | 4,08 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 75.624.177.037 € | 3,98 % |
| Schneider Electric SE | FR0000121972 | 121.057.759.542 € | 3,77 % |
| Hermes International SA | FR0000052292 | 254.754.775.080 € | 3,76 % |
| Deutsche Boerse AG | DE0005810055 | 53.185.462.883 € | 3,53 % |
| Ferrari NV | NL0011585146 | 73.425.875.503 € | 2,86 % |
| Summe Top 10 | 45,06 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14XG5
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 06.02.2025 | 0,07 EUR |
| Total | 0,07 EUR |
| 01.02.2024 | 0,09 EUR |
| 07.08.2024 | 0,37 EUR |
| Total | 0,46 EUR |
| 01.02.2023 | 0,02 EUR |
| 08.08.2023 | 0,43 EUR |
| Total | 0,45 EUR |
| 01.02.2022 | 0,00 EUR |
| 01.08.2022 | 0,41 EUR |
| Total | 0,41 EUR |
| 01.02.2021 | 0,08 EUR |
| 02.08.2021 | 0,33 EUR |
| Total | 0,41 EUR |
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