ACATIS Fair Value Bonds A Fonds
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Anlageziel
Das Sondervermögen strebt als Anlageziel eine möglichst hohe und stetige Wertentwicklung. Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren und bis zu 25 % aus Aktien zusammen. Für das Sondervermögen wird als Vergleichsindex der JPM Global Government Bond Index herangezogen. Dabei zielt das Sondervermögen jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden.
Stammdaten
| Name | ACATIS Fair Value Bonds A Fonds |
| ISIN | DE0009769844 |
| WKN | 976984 |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Benchmark | iboxx euro corporates |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Hendrik Leber |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.10.1997 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.10.1997 |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 38,80 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 14 |
| Volumen der Tranche | 6,99 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 6,99 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,23 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,23% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn |