AXA World Funds - Global Small Equity QI F Capitalisation Fonds
203,64
USD
+0,97
USD
+0,48
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to seek both long-term growth of your investment, in USD, above that of the MSCI World Small Cap Total Return Net (the “Benchmark”). The Sub-Fund is actively managed in order to capture opportunities in worldwide equity markets, by mainly investing in equities of companies that are part of the Benchmark universe.
Stammdaten
| Name | AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI F Capitalisation USD Fonds |
| ISIN | LU0868491274 |
| WKN | A1KAZD |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Benchmark | S&P Global Small |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed, Cameron Gray, Will Evans |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.01.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.01.2013 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 203,64 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 709 |
| Volumen der Tranche | 331.409,26 USD |
| Fondsvolumen | 102,33 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,15% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,97 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,40% |