Generali Investments - Euro Equity Controlled Volatility DX Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-fund is to provide a long-term capital appreciation while maintaining the Sub-fund around an objective of annual volatility comprised between 10.5% and 14.5% – with a target around 12.5% – investing in Eurozone equities and futures. The Sub-fund shall invest at least 75% in Eurozone equities. The Sub-fund may also invest up to 30% of its net assets in equities, in participation rights and in equity-linked securities – such as, but not limited to, debt securities convertible into common shares, preference shares and warrants on Transferable Securities – listed on stock exchanges of European markets.

Stammdaten

Name Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility DX Acc Fonds
ISIN LU1350416290
WKN A2AE5P
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Daniele Marvulli, Luciano Gisonni, Michele Malagoli
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 19.02.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.02.2016
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 153,08
Anzahl Fonds der Kategorie 969
Volumen der Tranche 352.776,74 EUR
Fondsvolumen 144,27 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,28
WE seit Jahresbeginn 5,72%