Lightrock ICAV - Lightrock Global Small- Fund J Income Fonds
116,20
USD
-0,16
USD
-0,13
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to generate positive returns, by outperforming the MSCI World Small Cap Index (“Benchmark”).
Stammdaten
| Name | Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund J USD Income Fonds |
| ISIN | IE000KRD2DI4 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Lightrock Netherland B.V |
| Benchmark | MSCI World Small Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.04.2024 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,20 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 695 |
| Volumen der Tranche | 10.095,42 USD |
| Fondsvolumen | 623,07 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,97% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,91% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,16 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,81% |