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Anlageziel
Der Fonds möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Renten generieren.Der Fonds beabsichtigt in europäische Renten investieren. Alle Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Anleihen staatlicher Agenturen, staatseigene Unternehmen, Anleihen supranationaler Emittenten) bzw. deren Emittenten müssen ein Mindestrating von AA- einer namhaften Rating Agentur besitzen. Ungeratete Anleihen sind nicht erlaubt. Das Fondmanagement ist bestrebt, in sehr liquide Vermögensgegenstände zu investieren. Es ist beabsichtigt, dass der Einsatz von Derivaten im wesentlichen der wirtschaftlichen Absicherung der Vermögensgegenstände im Fonds dienen soll. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich.
Stammdaten
| Name | TBF HQL FONDS EUR I Fonds |
| ISIN | DE000A3DV749 |
| WKN | A3DV74 |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Guido Barthels, Roman Kostal |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 01.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.09.2023 |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,53 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 599 |
| Volumen der Tranche | 8,16 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 8,16 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,38% |