UBAM - SNAM Japan Equity Value AC Fonds
1.210,00
JPY
+20,00
JPY
+1,68
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Dieser Teilfonds wird in Aktien und gleichartige Wertpapiere angelegt (und zwar mindestens zwei Drittel des Nettovermögens), und höchstens ein Drittel des Nettovermögens in Warrants auf Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Obligationen mit Warrants auf Wertpapiere, die mindestens zu zwei Dritteln des Nettovermögens von Gesellschaften ausgegeben werden, die in Japan (i) ihren Sitz haben oder (ii) eine ihrer Hauptgeschäftstätigkeiten ausüben oder (iii) wesentliche Beteiligungen in Form von Holding-Gesellschaften in Gesellschaften mit Sitz in Japan halten.
Stammdaten
| Name | UBAM - SNAM Japan Equity Value AC JPY Fonds |
| ISIN | LU0052780409 |
| WKN | 921804 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.06.1996 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.06.1996 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.210,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 141 |
| Volumen der Tranche | 9,07 Mio. JPY |
| Fondsvolumen | 31,20 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,11 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,11% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 20,00 |
| WE seit Jahresbeginn |