UBAM - SNAM Japan Equity Value AC Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds wird in Aktien und gleichartige Wertpapiere angelegt (und zwar mindestens zwei Drittel des Nettovermögens), und höchstens ein Drittel des Nettovermögens in Warrants auf Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Obligationen mit Warrants auf Wertpapiere, die mindestens zu zwei Dritteln des Nettovermögens von Gesellschaften ausgegeben werden, die in Japan (i) ihren Sitz haben oder (ii) eine ihrer Hauptgeschäftstätigkeiten ausüben oder (iii) wesentliche Beteiligungen in Form von Holding-Gesellschaften in Gesellschaften mit Sitz in Japan halten.

Stammdaten

Name UBAM - SNAM Japan Equity Value AC JPY Fonds
ISIN LU0052780409
WKN 921804
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark TOPIX TOPIX
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.06.1996
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.06.1996
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.210,00
Anzahl Fonds der Kategorie 141
Volumen der Tranche 9,07 Mio. JPY
Fondsvolumen 31,20 Mio. JPY
Total Expense Ratio (TER) 2,11

Gebühren

Laufende Kosten 2,11%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,11%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,25%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 20,00
WE seit Jahresbeginn