DNB Fund - India retail A Fonds WKN: A0M75N / ISIN: LU0302237721

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18.01.2021
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DNB Fund - India retail A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft DNB Asset Management
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 1,64%
Benchmark MSCI India
Fondsvolumen 19,85 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 7,00%
Vola 1 J (mehr) 38,95%
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Realtimekurs DNB Fund - India retail A Fonds

Börse Stuttgart
18.01.2021 Uhr
BID 196,85 ASK 199,43
BID-Size 200 ASK-Size 200

DNB Fund - India retail A Fonds aktueller Kurs

Kurs 196,76 EUR -1,07 EUR -0,54%
Kurszeit 21:55:03
Kursdatum 18.01.2021
Eröffnung 196,72
Vortag 196,76
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 196,26
Tageshoch 198,20
52 W. Tief 106,86 (23.03.2020)
52 W. Hoch 201,22 (14.01.2021)
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Rating DNB Fund - India retail A Fonds

F-Fex Rating C (05/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - India retail A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 19,42 Mio. EUR
Fondsvolumen 19,85 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name DNB Fund - India retail A Fonds
ISIN LU0302237721
WKN A0M75N
Fondsgesellschaft DNB Asset Management
Benchmark MSCI India
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Abhishek Thepade
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.11.2007
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Anlagepolitik des DNB Fund - India retail A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der DNB Fund - India retail A Fonds: Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien indischer Unternehmen jeder Größe. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
Der DNB Fund - India retail A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
mehr
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - India retail A Fonds

Performance

6 Monate 31,00%
1 Jahr 6,00%
3 Jahre 14,00%
5 Jahre 57,00%
10 Jahre 82,00%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 38,95%
3 Jahre 26,53%
5 Jahre 23,36%
10 Jahre 23,16%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,32
3 Jahre 0,24
5 Jahre 0,40
10 Jahre 0,32
mehr
Aktuelles zum DNB Fund - India retail A Fonds

News zum Fonds: DNB Fund - India retail A Fonds

  • 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
  • 18.000 weitere Fonds ohne Ausgabeaufschlag
  • kostenlose Depot-/
    Kontoführung
Zusammensetzung des DNB Fund - India retail A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

mehr

Zusammensetzung nach Ländern

mehr
Passende Fonds zum DNB Fund - India retail A Fonds

Über DNB Fund - India retail A Fonds

Der DNB Fund - India retail A Fonds (ISIN: LU0302237721, WKN: A0M75N) wurde am 20.11.2007 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 19,85 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 18.01.2021 um 21:55:03 Uhr bei 196,76 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Abhishek Thepade betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 201,22 EUR und das Kursminimum 106,86 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,00% und die Volatilität lag bei 38,95%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - India retail A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI India.

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