DNB Fund - Technology Retail A Fonds
DNB Fund - Technology Retail A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,56% |
| Benchmark | MSCI World Com Serv & Info Tech |
| Fondsvolumen | 2,09 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,76% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,06% |
| Capture Ratio Up | 79,26 |
| Capture Ratio Down | 4,58 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,71 |
| R2 | 79,65% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Technology Retail A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,69% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,56% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 690,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,09 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.06.2025) | |
| Fondsprospekt (01.05.2025) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Technology Retail A (EUR) Fonds |
| ISIN | LU0302296495 |
| WKN | A0MWAN |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | MSCI World Com Serv & Info Tech |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Erling Thune, Sverre Bergland, Anders Tandberg-Johansen, Erling Haugan Kise |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.08.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - Technology Retail A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Technology Retail A (EUR) Fonds: Das Hauptziel des Aktienfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen.
Der DNB Fund - Technology Retail A (EUR) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Technology Retail A Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Technology Retail A Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - Technology Retail A (EUR) Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Technology Retail A Fonds
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Fonds Kategorievergleich
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Fonds von DNB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology retail B (N) Fonds | 2,09 Mrd. |
| DNB Fund - Technology retail A (N) Fonds | 2,09 Mrd. |
| DNB Fund Technology retail B Fonds | 2,09 Mrd. |
| DNB Fund Technology institutional B Fonds | 2,09 Mrd. |
| DNB Fund - Technology Institutional A (EUR) Fonds | 2,09 Mrd. |
Über DNB Fund - Technology Retail A Fonds
Der DNB Fund - Technology Retail A Fonds (ISIN: LU0302296495, WKN: A0MWAN) wurde am 16.08.2007 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 2,09 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 18.07.2025 um 21:56:38 Uhr bei 1.396,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Erling Thune, Sverre Bergland, Anders Tandberg-Johansen, Erling Haugan Kise betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - Technology Retail A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 1.424,50 EUR und das Kursminimum 1.037,40 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,86% und die Volatilität lag bei 16,06%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Technology Retail A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World Com Serv & Info Tech.