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Invesco Variable Rate Preferred Shares ETF
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Invesco Variable Rate Preferred Shares ETF Kurs - 1 Jahr
FTI München SIX SX USD| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 10.12.2018 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
| Fondsgröße | 20.096.893,64 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD
So investiert der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD: The investment objective of the Fund is to achieve the net total return performance of the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2N9VL
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,81 % | +0,79 % | +4,22 % | +26,70 % | +18,31 % | +2,16 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,33 % | +0,78 % | +2,16 % | +13,70 % | +11,54 % | +1,03 % |
| Max Verlust | - | - | -1,57 % | -2,77 % | -12,82 % | - |
| Kurs | 58,90 $ | 58,71 $ | 56,98 $ | 46,82 $ | 50,32 $ | 59,67 $ |
| Hoch | - | - | 59,75 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 56,77 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BHJYDT11
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,72 % | 3,93 % | 6,33 % | |
| Sharpe Ratio | +0,27 | +0,75 | -0,05 |
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Zusammensetzung WKN: A2N9VL
Größte Positionen ISIN: IE00BHJYDT11
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Short-Trm Inv-Usd Lq-Agcy Md | - | 1,55 % | |
| Bank of America Corp. 6.625% | US06055HAH66 | - | 1,09 % |
| JPMorgan Chase & Co. 6.1% | US48128BAR24 | - | 1,08 % |
| JPMorgan Chase & Co. 6.5% | US48128AAJ25 | - | 1,07 % |
| Citigroup Inc. 6.875% | US17327CBC64 | - | 0,96 % |
| JPMorgan Chase & Co. 6.875% | US48128BAQ41 | € | 0,94 % |
| Bank of America Corp. 6.25% | US06055HAK95 | - | 0,91 % |
| Citigroup Inc. 6.625% | US172967QJ33 | - | 0,89 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. 6.5% | US38141GF665 | - | 0,89 % |
| BP Capital Markets PLC 4.875% | US05565QDV77 | - | 0,89 % |
| Summe Top 10 | 10,27 % | ||
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD | 0,50 % | 20,10 Mio. $ | +4,22 % |
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