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Invesco Variable Rate Preferred Shares ETF
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 10.12.2018 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
| Fondsgröße | 20.096.893,64 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD
So investiert der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD: The investment objective of the Fund is to achieve the net total return performance of the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2N9VL
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,74 % | +1,24 % | +4,88 % | +25,82 % | +18,10 % | +1,94 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,52 % | +1,18 % | +2,76 % | +13,39 % | +11,61 % | +1,21 % |
| Max Verlust | - | - | -1,57 % | -2,77 % | -12,82 % | - |
| Kurs | 58,58 $ | 58,18 $ | 56,61 $ | 46,99 $ | 50,43 $ | 59,54 $ |
| Hoch | - | - | 59,75 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 56,77 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BHJYDT11
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,72 % | 3,93 % | 6,33 % | |
| Sharpe Ratio | +0,27 | +0,75 | -0,05 |
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Zusammensetzung WKN: A2N9VL
Größte Positionen ISIN: IE00BHJYDT11
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. 6.5% | US48128AAJ25 | - | 1,13 % |
| Bank of America Corp. 6.625% | US06055HAH66 | - | 1,11 % |
| JPMorgan Chase & Co. 6.1% | US48128BAR24 | - | 1,09 % |
| Citigroup Inc. 6.875% | US17327CBC64 | - | 1,00 % |
| JPMorgan Chase & Co. 6.875% | US48128BAQ41 | € | 0,94 % |
| Citigroup Inc. 6.625% | US172967QJ33 | - | 0,92 % |
| Bank of America Corp. 6.25% | US06055HAK95 | - | 0,91 % |
| Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.4 | US1730802014 | € | 0,90 % |
| BP Capital Markets PLC 4.875% | US05565QDV77 | - | 0,89 % |
| CVS Health Corp 7% | US126650EH94 | - | 0,87 % |
| Summe Top 10 | 9,75 % | ||
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