Invesco Variable Rate Preferred Shares ETF
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| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 10.12.2018 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
| Fondsgröße | 22.073.115,27 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD
So investiert der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD: The investment objective of the Fund is to achieve the net total return performance of the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2N9VL
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,98 % | -0,24 % | +1,89 % | +25,26 % | +17,04 % | +1,12 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,23 % | +0,02 % | +1,27 % | +13,32 % | +10,50 % | +0,89 % |
| Max Verlust | - | - | -1,65 % | -1,65 % | -12,58 % | - |
| Kurs | 59,17 $ | 58,73 $ | 57,67 $ | 47,12 $ | 50,35 $ | 59,06 $ |
| Hoch | - | - | 59,75 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 57,81 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BHJYDT11
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,19 % | 3,77 % | 6,38 % | |
| Sharpe Ratio | -0,78 | +1,00 | -0,11 |
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Zusammensetzung WKN: A2N9VL
Größte Positionen ISIN: IE00BHJYDT11
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. 6.5% | US48128AAJ25 | - | 1,06 % |
| Bank of America Corp. 6.625% | US06055HAH66 | - | 1,06 % |
| JPMorgan Chase & Co. 6.1% | US48128BAR24 | - | 0,99 % |
| Citigroup Inc. 6.875% | US17327CBC64 | - | 0,92 % |
| JPMorgan Chase & Co. 6.875% | US48128BAQ41 | € | 0,91 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. 6.5% | US38141GF665 | - | 0,88 % |
| Bank of America Corp. 6.25% | US06055HAK95 | - | 0,87 % |
| Citigroup Inc. 6.625% | US172967QJ33 | - | 0,86 % |
| BP Capital Markets PLC 4.875% | US05565QDV77 | - | 0,85 % |
| Citigroup Capital XIII 0% | US1730802014 | € | 0,83 % |
| Summe Top 10 | 9,23 % | ||
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD | 0,50 % | 22,07 Mio. $ | +1,89 % |
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