JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Sovereign Bond ETF
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Sovereign Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI NYSE Glb Ind Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
gettex
Düsseldorf
Hamburg
Lang & Schwarz
FTI
NYSE Glb Ind
Stuttgart
SIX SX USD
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | JPMorgan Asset Management |
| Auflagedatum | 15.02.2018 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | JPM EM Risk-Aware Bond TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,38 % |
| Fondsgröße | 311.670.909,08 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)
So investiert der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist): The objective of the Sub-Fund is to provide an exposure to the performance of bonds issued by the governments or quasi-government entities of emerging markets countries globally which are denominated in US Dollars.
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JBL7
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,95 % | +9,71 % | +11,07 % | +28,39 % | +5,53 % | +12,10 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,83 % | +3,08 % | +3,37 % | +1,15 % | -5,70 % | +2,88 % |
| Max Verlust | - | - | -1,98 % | -5,73 % | -23,96 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 84,47 $ |
| Hoch | - | - | 85,47 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 77,32 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BDFC6G93
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,49 % | 7,66 % | 9,28 % | |
| Sharpe Ratio | +1,40 | +0,70 | -0,08 |
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Zusammensetzung WKN: A2JBL7
Größte Positionen ISIN: IE00BDFC6G93
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Dominican Republic 5.875% | USP3579ECG00 | - | 1,73 % |
| Brazil (Federative Republic) 4.625% | US105756BZ27 | - | 1,37 % |
| Brazil (Federative Republic) 5.625% | US105756BY51 | - | 1,37 % |
| Dominican Republic 4.875% | USP3579ECH82 | - | 1,32 % |
| South Africa (Republic of) 4.3% | US836205AU87 | - | 1,31 % |
| Colombia (Republic Of) 7.375% | US195325ER27 | - | 1,24 % |
| Bahrain (Kingdom of) 6.75% | XS1675862012 | - | 1,18 % |
| South Africa (Republic of) 5.75% | US836205BB97 | - | 1,05 % |
| Brazil (Federative Republic) 3.875% | US105756CC23 | - | 1,03 % |
| Turkey (Republic of) 9.375% | US900123DH01 | - | 0,99 % |
| Summe Top 10 | 12,58 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JBL7
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 16.01.2025 | 0,42 USD |
| 13.02.2025 | 0,49 USD |
| 13.03.2025 | 0,38 USD |
| 10.04.2025 | 0,39 USD |
| 08.05.2025 | 0,50 USD |
| 12.06.2025 | 0,43 USD |
| 10.07.2025 | 0,37 USD |
| 14.08.2025 | 0,48 USD |
| 11.09.2025 | 0,38 USD |
| 09.10.2025 | 0,43 USD |
| 13.11.2025 | 0,55 USD |
| Total | 4,80 USD |
| 11.01.2024 | 0,37 USD |
| 08.02.2024 | 0,35 USD |
| 14.03.2024 | 0,45 USD |
| 11.04.2024 | 0,35 USD |
| 09.05.2024 | 0,34 USD |
| 13.06.2024 | 0,45 USD |
| 11.07.2024 | 0,30 USD |
| 08.08.2024 | 0,35 USD |
| 12.09.2024 | 0,34 USD |
| 10.10.2024 | 0,37 USD |
| 14.11.2024 | 0,61 USD |
| 12.12.2024 | 0,40 USD |
| Total | 4,68 USD |
| 12.01.2023 | 0,40 USD |
| 09.02.2023 | 0,34 USD |
| 09.03.2023 | 0,34 USD |
| 13.04.2023 | 0,44 USD |
| 11.05.2023 | 0,33 USD |
| 08.06.2023 | 0,35 USD |
| 13.07.2023 | 0,42 USD |
| 10.08.2023 | 0,34 USD |
| 14.09.2023 | 0,41 USD |
| 12.10.2023 | 0,38 USD |
| 09.11.2023 | 0,26 USD |
| 14.12.2023 | 0,41 USD |
| Total | 4,42 USD |
| 13.01.2022 | 0,35 USD |
| 10.02.2022 | 0,33 USD |
| 10.03.2022 | 0,32 USD |
| 21.04.2022 | 0,39 USD |
| 12.05.2022 | 0,44 USD |
| 09.06.2022 | 0,37 USD |
| 14.07.2022 | 0,50 USD |
| 11.08.2022 | 0,32 USD |
| 08.09.2022 | 0,32 USD |
| 13.10.2022 | 0,40 USD |
| 10.11.2022 | 0,32 USD |
| 08.12.2022 | 0,35 USD |
| Total | 4,40 USD |
| 14.01.2021 | 0,40 USD |
| 11.02.2021 | 0,34 USD |
| 11.03.2021 | 0,32 USD |
| 08.04.2021 | 0,31 USD |
| 13.05.2021 | 0,42 USD |
| 10.06.2021 | 0,31 USD |
| 08.07.2021 | 0,31 USD |
| 12.08.2021 | 0,43 USD |
| 09.09.2021 | 0,31 USD |
| 14.10.2021 | 0,39 USD |
| 10.11.2021 | 0,31 USD |
| 11.11.2021 | 0,31 USD |
| 09.12.2021 | 0,32 USD |
| Total | 4,47 USD |