MontLake Platform ICAV - Alpha Fixed Income Fund FIEHI Fonds
MontLake Platform ICAV - Alpha Fixed Income Fund FIEHI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,12% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 192,79 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 2,91% |
| Capture Ratio Up | 142,68 |
| Capture Ratio Down | -96,23 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,27 |
| R2 | 3,44% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MontLake Platform ICAV - Alpha Fixed Income Fund FIEHI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,43% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,12% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,04 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 192,79 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | MontLake UCITS Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund FIEHI EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000NWSZAG1 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Simon Khalili |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.12.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des MontLake Platform ICAV - Alpha Fixed Income Fund FIEHI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der MontLake UCITS Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund FIEHI EUR Accumulation Fonds: MontLake UCITS Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund FIEHI EUR Accumulation Fonds
Der MontLake UCITS Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund FIEHI EUR Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des MontLake Platform ICAV - Alpha Fixed Income Fund FIEHI Fonds
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Zusammensetzung des MontLake Platform ICAV - Alpha Fixed Income Fund FIEHI Fonds
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Fonds von Waystone Management Company (IE)
Über MontLake Platform ICAV - Alpha Fixed Income Fund FIEHI Fonds
Der MontLake Platform ICAV - Alpha Fixed Income Fund FIEHI Fonds (ISIN: IE000NWSZAG1) wurde am 13.12.2024 von der Fondsgesellschaft Waystone Management Company (IE) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 192,79 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 108,75 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Simon Khalili betrieben. Die Ausschüttungsart des MontLake Platform ICAV - Alpha Fixed Income Fund FIEHI Fonds ist Thesaurierend.