New Capital Shield Fund A2 Income Fonds
New Capital Shield Fund A2 Income Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a |
| Fondsvolumen | 316,18 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,80% |
| Capture Ratio Up | 85,26 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 8,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 95,59% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des New Capital Shield Fund A2 Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,93 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 316,18 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 851,46 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | New Capital USD Shield Fund A2 USD Income Fonds |
| ISIN | IE000GLV3WQ5 |
| WKN | A40UHB |
| Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) Ltd |
| Benchmark | ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Grazia Cozzi, Sara Halm |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des New Capital Shield Fund A2 Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der New Capital USD Shield Fund A2 USD Income Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a combination of capital and income returns. The Sub-Fund will invest at least 90% of its net assets in USD denominated securities. The remaining portion may be invested in securities denominated in other currencies that may be hedged back to USD. The aim of the Sub-Fund is not to derive significant risk or returns from any non-hedged currency positions.
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Performance und Kennzahlen des New Capital Shield Fund A2 Income Fonds
Aktuelles zum New Capital Shield Fund A2 Income Fonds
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Zusammensetzung des New Capital Shield Fund A2 Income Fonds
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Fonds von EFG Asset Management (UK)
| Name | Volumen |
|---|---|
| New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD D Acc Fonds | 838,90 Mio. |
| New Capital Global Value Credit Fund GBP Acc Fonds | 686,06 Mio. |
| New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Inc Fonds | 686,06 Mio. |
| New Capital Global Value Credit Fund EUR Ord Acc Fonds | 686,06 Mio. |
| New Capital Global Value Credit Fund CAD Ord Acc Fonds | 686,06 Mio. |
Über New Capital Shield Fund A2 Income Fonds
Der New Capital Shield Fund A2 Income Fonds (ISIN: IE000GLV3WQ5, WKN: A40UHB) wurde am 17.10.2024 von der Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK) Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 316,18 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,31 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Grazia Cozzi, Sara Halm betrieben. Bei einer Anlage in New Capital Shield Fund A2 Income Fonds sollte die Mindestanlage von 851,46 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,90% und die Volatilität lag bei 0,80%. Die Ausschüttungsart des New Capital Shield Fund A2 Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofAML 1-3 US Cp Ex 144a.