Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund E Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Global Investments Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,06% |
| Benchmark | 7 day USD LIBID |
| Fondsvolumen | 22,82 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,92% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,37% |
| Capture Ratio Up | 94,57 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,06 |
| R2 | 2,35% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund E Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,06% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,04% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,74 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 22,82 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 867.900.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund E Fonds |
| ISIN | IE00BJT3DV46 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Global Investments Ltd |
| Benchmark | 7 day USD LIBID |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 01.06.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund E Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund E Fonds: The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in the Base Currency of the Fund.
Der Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund E Fonds gehört zur Kategorie "Kapitalerhalt".
Performance und Kennzahlen des Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund E Fonds
Aktuelles zum Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund E Fonds
News zum Fonds: Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund E Fonds
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Zusammensetzung des Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund E Fonds
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| Name | Volumen |
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| Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund D Fonds | 22,93 Mrd. |
| Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund C Inc Fonds | 22,82 Mrd. |
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| Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund A Inc Fonds | 22,82 Mrd. |
| Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund F Fonds | 22,82 Mrd. |
Über Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund E Fonds
Der Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund E Fonds (ISIN: IE00BJT3DV46) wurde am 01.06.2015 von der Fondsgesellschaft Northern Trust Global Investments Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Kapitalerhalt. Das Fondsvolumen beträgt 22,82 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Bei einer Anlage in Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund E Fonds sollte die Mindestanlage von 867.900.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,92% und die Volatilität lag bei 0,37%. Die Ausschüttungsart des Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund E Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 7 day USD LIBID.