Robeco QI Long/Short Dynamic Duration EH Fonds

84,95EUR
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23.09.2021

WKN: A0HGD5 / ISIN: LU0230834854

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Robeco QI Long/Short Dynamic Duration EH Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Mgmt BV
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,91%
Benchmark ICE BofA EUR Ccy On Dep OR
Fondsvolumen 69,24 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -0,33%
Vola 1 J (mehr) 1,56%
Capture Ratio Up -
Capture Ratio Down 107,99
Batting Average 33,33%
Alpha -
Beta -8,8
R2 0,14%
Risk/Return -
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Robeco QI Long/Short Dynamic Duration EH Fonds aktueller Kurs

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Kurs 84,95 EUR -0,01 EUR -0,01%
Kursdatum 23.09.2021
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Rating Robeco QI Long/Short Dynamic Duration EH Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration EH Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 174.000,25 EUR
Fondsvolumen 69,24 Mio. EUR
Mindestanlage 1,00 EUR

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Stammdaten

Name Robeco QI Long/Short Dynamic Duration EH € Fonds
ISIN LU0230834854
WKN A0HGD5
Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Mgmt BV
Benchmark ICE BofA EUR Ccy On Dep OR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Olaf Penninga
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.10.2005
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle UBS AG
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration EH Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration EH € Fonds: Robeco Flex-o-rente investiert in kurzfristig liquide Geldmarktinstrumente mit einem Mindestrating von A (Moody). Zusätzlich nutzt der Fonds als Performancetreiber ein besonderes Durationsmodell, welches das Zinsexposure an deutschen, US-amerikanischen und/oder japanischen Staatsanleihen erhöht bzw. reduziert. Die Auswahl von Staatsanleihen basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Rentenmärkte bewerten.
Der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration EH € Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration EH Fonds

Performance

6 Monate -1,38%
1 Jahr -0,33%
3 Jahre -3,76%
5 Jahre -7,16%
10 Jahre -8,15%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 1,56%
3 Jahre 2,06%
5 Jahre 1,83%
10 Jahre 1,92%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,03
3 Jahre -0,32
5 Jahre -0,54
10 Jahre -0,28
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Aktuelles zum Robeco QI Long/Short Dynamic Duration EH Fonds

News zum Fonds: Robeco QI Long/Short Dynamic Duration EH € Fonds

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Zusammensetzung des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration EH Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Robeco QI Long/Short Dynamic Duration EH Fonds

Der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration EH Fonds (ISIN: LU0230834854, WKN: A0HGD5) wurde am 03.10.2005 von der Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Mgmt BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 69,24 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Olaf Penninga betrieben. Bei einer Anlage in Robeco QI Long/Short Dynamic Duration EH Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,33% und die Volatilität lag bei 1,56%. Die Ausschüttungsart des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration EH Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA EUR Ccy On Dep OR.
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