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Trapeza CDO II LLC-Anleihe: 4,164% bis 05.10.2033

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WKN 834086

ISIN US894128AF48

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,164
        ...Hinweis6-Monats-Libor plus 2,65%
Erstes Kupondatum06.10.2003
Letztes Kupondatum04.10.2033
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin06.04.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab11.03.2003

Emissionsdaten

EmittentTrapeza CDO II LLC
Emissionsvolumen*18.700.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum11.03.2003
Fälligkeit05.10.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am06.04.2007
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameTRAPEZA CDO II 03/33 144A
ISINUS894128AF48
WKN834086
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis05.10.2033
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Trapeza CDO II LLC Anleihe (834086)

Datum Kupon %
06.04.2014 3,016
06.10.2013 3,092
07.04.2013 3,268
08.10.2012 3,384
08.04.2012 3,211
04.10.2011 3,110
04.04.2011 3,113
mehr historische Kuponzahlungen
Profil

Über die Trapeza CDO II LLC Anleihe (834086)

Die Trapeza CDO II LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN 834086 bzw. der ISIN US894128AF48. Die Anleihe wurde am 11.03.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.10.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,70 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.04.2007. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trapeza CDO II LLC-Anleihe (834086) beträgt 4,164%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.04.2026 statt.