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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,164 |
| ...Hinweis | 6-Monats-Libor plus 2,65% |
| Erstes Kupondatum | 06.10.2003 |
| Letztes Kupondatum | 04.10.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 06.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.03.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trapeza CDO II LLC |
| Emissionsvolumen* | 18.700.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.03.2003 |
| Fälligkeit | 05.10.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 06.04.2007 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TRAPEZA CDO II 03/33 144A |
| ISIN | US894128AF48 |
| WKN | 834086 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.10.2033 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Trapeza CDO II LLC Anleihe (834086)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 06.04.2014 | 3,016 |
| 06.10.2013 | 3,092 |
| 07.04.2013 | 3,268 |
| 08.10.2012 | 3,384 |
| 08.04.2012 | 3,211 |
| 04.10.2011 | 3,110 |
| 04.04.2011 | 3,113 |
Profil
Über die Trapeza CDO II LLC Anleihe (834086)
Die Trapeza CDO II LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN 834086 bzw. der ISIN US894128AF48. Die Anleihe wurde am 11.03.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.10.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,70 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.04.2007. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trapeza CDO II LLC-Anleihe (834086) beträgt 4,164%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.04.2026 statt.