Holland Mortgage Backed Series [HERMES] VIII B.-Anleihe: 0,387% bis 18.05.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,387 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,17%; ab Mai |
| Erstes Kupondatum | 18.08.2004 |
| Letztes Kupondatum | 17.05.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.06.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holland Mortgage Backed Series [HERMES] VIII B. |
| Emissionsvolumen* | 1.156.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.06.2004 |
| Fälligkeit | 18.05.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 18.11.2013 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 10.06.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HERMES VIII 04/38 FLR A |
| ISIN | XS0192997756 |
| WKN | A0BC74 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 500000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.05.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Holland Mortgage Backed Series HERMES VIII B Anleihe (A0BC74)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 17.02.2014 | 0,387 |
| 17.11.2013 | 0,396 |
| 18.08.2013 | 0,372 |
| 20.05.2013 | 0,396 |
| 17.02.2013 | 0,361 |
| 18.11.2012 | 0,509 |
| 19.08.2012 | 0,857 |
Profil
Über die Holland Mortgage Backed Series HERMES VIII B Anleihe (A0BC74)
Die Holland Mortgage Backed Series HERMES VIII B-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0BC74 bzw. der ISIN XS0192997756. Die Anleihe wurde am 10.06.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.05.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,16 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.11.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Holland Mortgage Backed Series HERMES VIII B-Anleihe (A0BC74) beträgt 0,387%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.11.2025 statt.