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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,880 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,9% |
| Erstes Kupondatum | 24.02.2005 |
| Letztes Kupondatum | 23.08.2049 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.08.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Iona CDO I Ltd./Iona CDO I Inc. |
| Emissionsvolumen* | 40.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.08.2004 |
| Fälligkeit | 24.08.2049 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Cleanup Call |
| Sonderkündigungsoption am | 24.08.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | IONA CDO I 04/49 FLR |
| ISIN | XS0199670422 |
| WKN | A0DB8D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.08.2049 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Iona CDO I-Iona CDO I Anleihe (A0DB8D)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 26.05.2014 | 1,136 |
| 23.02.2014 | 1,138 |
| 24.11.2013 | 1,162 |
| 26.08.2013 | 1,174 |
| 23.05.2013 | 1,188 |
| 24.02.2013 | 1,212 |
| 25.11.2012 | 1,331 |
Profil
Über die Iona CDO I-Iona CDO I Anleihe (A0DB8D)
Die Iona CDO I-Iona CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DB8D bzw. der ISIN XS0199670422. Die Anleihe wurde am 24.08.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.08.2049. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,50 Mio.. Der Kupon der Iona CDO I-Iona CDO I-Anleihe (A0DB8D) beträgt 3,880%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.11.2025 statt.