Delta CDO plc Series 2005-2-Anleihe: 3,530% bis 16.11.2045
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,530 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 3,25% |
| Erstes Kupondatum | 16.11.2005 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.08.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Delta CDO plc Series 2005-2 |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.08.2005 |
| Fälligkeit | 16.11.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DELTA CDO 05-2 05/45FLRE1 |
| ISIN | XS0223071936 |
| WKN | A0E6PZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.11.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Delta CDO plc Series 2005-2 Anleihe (A0E6PZ)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.05.2014 | 3,484 |
| 11.02.2014 | 3,489 |
| 11.11.2013 | 3,515 |
| 11.08.2013 | 3,525 |
| 12.05.2013 | 3,542 |
| 12.11.2012 | 3,688 |
| 12.08.2012 | 3,717 |
Profil
Über die Delta CDO plc Series 2005-2 Anleihe (A0E6PZ)
Die Delta CDO plc Series 2005-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0E6PZ bzw. der ISIN XS0223071936. Die Anleihe wurde am 12.08.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.11.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Der Kupon der Delta CDO plc Series 2005-2-Anleihe (A0E6PZ) beträgt 3,530%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.05.2026 statt.