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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,428 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,2%, ab Oktober |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2007 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.10.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Paragon Mortgages [No. 13] PLC |
| Emissionsvolumen* | 56.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 26.10.2006 |
| Fälligkeit | 15.01.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.10.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 26.10.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PARAGON MTG.(13)06/39 B1A |
| ISIN | XS0272535633 |
| WKN | A0G13J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Paragon Mortgages No 13 Anleihe (A0G13J)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 0,919 |
| 14.01.2014 | 0,920 |
| 14.10.2013 | 0,909 |
| 14.07.2013 | 0,906 |
| 14.04.2013 | 0,911 |
| 14.01.2013 | 0,939 |
| 14.10.2012 | 1,228 |
Profil
Über die Paragon Mortgages No 13 Anleihe (A0G13J)
Die Paragon Mortgages No 13-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G13J bzw. der ISIN XS0272535633. Die Anleihe wurde am 26.10.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 56,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Paragon Mortgages No 13-Anleihe (A0G13J) beträgt 0,428%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.