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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,240 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,17% |
| Erstes Kupondatum | 21.08.2006 |
| Letztes Kupondatum | 20.11.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.06.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Alba 2006-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 119.100.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 16.06.2006 |
| Fälligkeit | 21.11.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 16.06.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALBA 2006-1 06/37 A3A FLR |
| ISIN | XS0254830499 |
| WKN | A0GS5S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.11.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Alba 2006-1 Anleihe (A0GS5S)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 20.05.2014 | 0,692 |
| 20.02.2014 | 0,694 |
| 20.11.2013 | 0,684 |
| 20.08.2013 | 0,676 |
| 20.05.2013 | 0,680 |
| 20.02.2013 | 0,693 |
| 20.11.2012 | 0,869 |
Profil
Über die Alba 2006-1 Anleihe (A0GS5S)
Die Alba 2006-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GS5S bzw. der ISIN XS0254830499. Die Anleihe wurde am 16.06.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.11.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 119,10 Mio.. Der Kupon der Alba 2006-1-Anleihe (A0GS5S) beträgt 0,240%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.11.2025 statt.