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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,772 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,5%, max. 6,5% |
| Erstes Kupondatum | 25.06.2006 |
| Letztes Kupondatum | 24.02.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 31.05.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Prime Mortgage Trust 2006-CL1 |
| Emissionsvolumen* | 189.352.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.05.2006 |
| Fälligkeit | 25.02.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 31.05.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PRIME MTG.T.06-CL1 06/35 |
| ISIN | US74161QAA04 |
| WKN | A0GTQF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.02.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Prime Mortgage Trust 2006-CL1 Anleihe (A0GTQF)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,658 |
| 24.01.2014 | 0,665 |
| 24.12.2013 | 0,666 |
| 24.11.2013 | 0,670 |
| 24.10.2013 | 0,679 |
| 24.09.2013 | 0,684 |
| 24.08.2013 | 0,690 |
Profil
Über die Prime Mortgage Trust 2006-CL1 Anleihe (A0GTQF)
Die Prime Mortgage Trust 2006-CL1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GTQF bzw. der ISIN US74161QAA04. Die Anleihe wurde am 31.05.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.02.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 189,35 Mio.. Der Kupon der Prime Mortgage Trust 2006-CL1-Anleihe (A0GTQF) beträgt 4,772%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.