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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,942 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,38% |
| Erstes Kupondatum | 08.05.2007 |
| Letztes Kupondatum | 04.02.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.01.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Taberna Europe CDO I |
| Emissionsvolumen* | 90.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.01.2007 |
| Fälligkeit | 05.02.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 05.02.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TABERNA EUR.I 07/38 FLRA2 |
| ISIN | XS0278170765 |
| WKN | A0N2PD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.02.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Taberna Europe CDO I Anleihe (A0N2PD)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 05.05.2014 | 0,670 |
| 04.02.2014 | 0,606 |
| 04.11.2013 | 0,608 |
| 04.08.2013 | 0,581 |
| 06.05.2013 | 0,614 |
| 04.02.2013 | 0,577 |
| 04.11.2012 | 0,755 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Taberna Europe CDO I
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0G48J | 31.01.2038 | 2.594% | - |
Profil
Über die Taberna Europe CDO I Anleihe (A0N2PD)
Die Taberna Europe CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0N2PD bzw. der ISIN XS0278170765. Die Anleihe wurde am 31.01.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.02.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 90,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.02.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Taberna Europe CDO I-Anleihe (A0N2PD) beträgt 2,942%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.11.2025 statt.