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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,642 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,12% |
| Erstes Kupondatum | 12.02.2009 |
| Letztes Kupondatum | 11.02.2064 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.12.2008 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinity Financing PLC |
| Emissionsvolumen* | 3.750.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 11.12.2008 |
| Fälligkeit | 12.02.2064 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 11.01.2009 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 11.12.2008 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRINITY FIN. 08/64 A2 FLR |
| ISIN | XS0403264483 |
| WKN | A0T461 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.02.2064 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Trinity Financing Anleihe (A0T461)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.05.2014 | 0,642 |
| 11.02.2014 | 0,644 |
| 11.11.2013 | 0,633 |
| 11.08.2013 | 0,626 |
| 12.05.2013 | 0,630 |
| 11.02.2013 | 0,644 |
| 11.11.2012 | 0,829 |
Profil
Über die Trinity Financing Anleihe (A0T461)
Die Trinity Financing-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T461 bzw. der ISIN XS0403264483. Die Anleihe wurde am 11.12.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.02.2064. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,75 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.01.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trinity Financing-Anleihe (A0T461) beträgt 0,642%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.11.2025 statt.