Halcyon 2005-1-Anleihe: 0,222% bis 25.07.2056
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,222 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Euribor plus 0,7% |
| Erstes Kupondatum | 25.08.2005 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2056 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 25.07.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Halcyon 2005-1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.07.2005 |
| Fälligkeit | 25.07.2056 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 25.07.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 10,00 |
Stammdaten
| Name | HALCYON 05-1 05/56 FLR B |
| ISIN | XS0225423549 |
| WKN | A0TQJC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2056 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Halcyon 2005-1 Anleihe (A0TQJC)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,940 |
| 26.01.2014 | 0,932 |
| 26.12.2013 | 0,826 |
| 24.11.2013 | 0,829 |
| 24.10.2013 | 0,828 |
| 24.09.2013 | 0,826 |
| 26.08.2013 | 0,828 |
Profil
Über die Halcyon 2005-1 Anleihe (A0TQJC)
Die Halcyon 2005-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TQJC bzw. der ISIN XS0225423549. Die Anleihe wurde am 25.07.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2056. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.07.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 10. Der Kupon der Halcyon 2005-1-Anleihe (A0TQJC) beträgt 0,222%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2026 statt.