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Tobacco Settlement Financing-Anleihe: 5,000% bis 01.06.2029
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.8 BRD 53 Anl -S | DE0001102614 | 17 | Buy |
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 16 | Buy |
| 0.85 AUT 2120 Anl | AT0000A2HLC4 | 11 | Buy |
| 10 EPHG 32 Anl | DE000A3L7AM8 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,000 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 01.06.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 01.06.2007 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.01.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tobacco Settlement Financing Corp. |
| Emissionsvolumen* | 332.270.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.01.2007 |
| Fälligkeit | 01.06.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 01.06.2017 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Cleanup Call |
| Sonderkündigungsoption am | 29.01.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TOBACCO SETTLEM.FIN.2029 |
| ISIN | US888808DD12 |
| WKN | A0TR8W |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.06.2029 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Tobacco Settlement Financing-Anleihe: 5,000% bis 01.06.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,80 % |
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Über die Tobacco Settlement Financing Anleihe (A0TR8W)
Die Tobacco Settlement Financing-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TR8W bzw. der ISIN US888808DD12. Die Anleihe wurde am 29.01.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 332,27 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.06.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Tobacco Settlement Financing-Anleihe (A0TR8W) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.12.2026 statt.