Mulberry Street CDO II/ Mulberry Street CDO II Funding-Anleihe: 5,763% bis 12.08.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,763 |
| ...Hinweis | 6-Monats-Libor plus 0,55% |
| Erstes Kupondatum | 12.02.2004 |
| Letztes Kupondatum | 11.08.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.06.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | Mulberry Street CDO II Ltd./ Mulberry Street CDO II Funding Corp. |
| Emissionsvolumen* | 283.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.06.2003 |
| Fälligkeit | 12.08.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 26.08.2007 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MULBERRY STR CDO II 03/38 |
| ISIN | US62514SAC17 |
| WKN | A0U0UG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.08.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Mulberry Street CDO II- Mulberry Street CDO II Funding Anleihe (A0U0UG)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.08.2014 | 0,879 |
| 11.02.2014 | 0,945 |
| 11.08.2013 | 1,015 |
| 11.02.2013 | 1,272 |
| 12.08.2012 | 1,309 |
| 12.02.2012 | 0,998 |
| 11.08.2011 | 1,015 |
Profil
Über die Mulberry Street CDO II- Mulberry Street CDO II Funding Anleihe (A0U0UG)
Die Mulberry Street CDO II- Mulberry Street CDO II Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0U0UG bzw. der ISIN US62514SAC17. Die Anleihe wurde am 26.06.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.08.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 283,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.08.2007. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Mulberry Street CDO II- Mulberry Street CDO II Funding-Anleihe (A0U0UG) beträgt 5,763%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.02.2026 statt.