Lusitano Mortgages No. 5-Anleihe bis 15.07.2059
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2007 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2059 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.09.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lusitano Mortgages No. 5 PLC |
| Emissionsvolumen* | 11.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.09.2006 |
| Fälligkeit | 15.07.2059 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.10.2015 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| Sonderkündigungsoption am | 26.09.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LUSITANO MORT.5 06/59FLR |
| ISIN | XS0268645693 |
| WKN | A0UH2A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2059 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Lusitano Mortgages No 5 Anleihe (A0UH2A)
Die Lusitano Mortgages No 5-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UH2A bzw. der ISIN XS0268645693. Die Anleihe wurde am 26.09.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2059. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,90 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2015. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.