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Merrill Lynch Mortgage Trust 2004-BPC1-Anleihe: 5,068% bis 12.10.2041
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,068 |
| Erstes Kupondatum | 12.12.2004 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2041 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| nächster Zinstermin | 12.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.11.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merrill Lynch Mortgage Trust 2004-BPC1 |
| Emissionsvolumen* | 18.640.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.11.2004 |
| Fälligkeit | 12.10.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 1% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 10.11.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ML MTG.TR.04-BPC1 2041 D |
| ISIN | US59022HFB33 |
| WKN | A0USZD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Commercial Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.10.2041 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Merrill Lynch Mortgage Trust 2004-BPC1 Anleihe (A0USZD)
Die Merrill Lynch Mortgage Trust 2004-BPC1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0USZD bzw. der ISIN US59022HFB33. Die Anleihe wurde am 01.11.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.10.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,64 Mio.. Der Kupon der Merrill Lynch Mortgage Trust 2004-BPC1-Anleihe (A0USZD) beträgt 5,068%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.06.2026 statt.