MP CLO VIII-Anleihe: 8,259% bis 28.10.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,259 |
| Erstes Kupondatum | 28.01.2016 |
| Letztes Kupondatum | 27.10.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.08.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | MP CLO VIII Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.08.2015 |
| Fälligkeit | 28.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 28.10.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 26.08.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MP CLO VIII 2027 FLR E |
| ISIN | US00085JAA43 |
| WKN | A184LK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.10.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die MP CLO VIII Anleihe (A184LK)
Die MP CLO VIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A184LK bzw. der ISIN US00085JAA43. Die Anleihe wurde am 26.08.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.10.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der MP CLO VIII-Anleihe (A184LK) beträgt 8,259%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.04.2026 statt.