Golub Capital Partners CLO 26[B]-R/Golub Capital Partners CLO 26[B]-R LLC-Anleihe: 5,587% bis 05.11.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,587 |
| Erstes Kupondatum | 05.02.2016 |
| Letztes Kupondatum | 04.11.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.11.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Golub Capital Partners CLO 26[B]-R Ltd./Golub Capital Partners CLO 26[B]-R LLC |
| Emissionsvolumen* | 26.900.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.11.2015 |
| Fälligkeit | 05.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 05.11.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GOLUB C.P.C.26B 15/27 D |
| ISIN | USG2623QAD00 |
| WKN | A19TNU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.11.2027 |
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Über die Golub Capital Partners CLO 26B-R-Golub Capital Partners CLO 26B-R LLC Anleihe (A19TNU)
Die Golub Capital Partners CLO 26B-R-Golub Capital Partners CLO 26B-R LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19TNU bzw. der ISIN USG2623QAD00. Die Anleihe wurde am 05.11.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,90 Mio.. Der Kupon der Golub Capital Partners CLO 26B-R-Golub Capital Partners CLO 26B-R LLC-Anleihe (A19TNU) beträgt 5,587%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.11.2025 statt.