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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,900 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.03.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2018-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 33.350.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.03.2018 |
| Fälligkeit | 15.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BARINGS EURO CLO 18/31B-2 |
| ISIN | XS1768130244 |
| WKN | A19V69 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Barings Euro CLO 2018-1 DAC Anleihe (A19V69)
Die Barings Euro CLO 2018-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19V69 bzw. der ISIN XS1768130244. Die Anleihe wurde am 19.03.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,35 Mio.. Der Kupon der Barings Euro CLO 2018-1 DAC-Anleihe (A19V69) beträgt 1,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.