Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Series 2004-WMC1-Anleihe: 5,922% bis 25.10.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,922 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 1,1% |
| Erstes Kupondatum | 25.02.2004 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 06.02.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Series 2004-WMC1 |
| Emissionsvolumen* | 43.993.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.02.2004 |
| Fälligkeit | 25.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 06.02.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ML MORTG.I.04-WMC1 2034 |
| ISIN | US5899297K89 |
| WKN | A1GL2V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2004-WMC1 Anleihe (A1GL2V)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 1,258 |
| 26.01.2014 | 1,265 |
| 26.12.2013 | 1,266 |
| 24.11.2013 | 1,270 |
| 24.10.2013 | 1,279 |
| 24.09.2013 | 1,284 |
| 25.08.2013 | 1,290 |
Profil
Über die Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2004-WMC1 Anleihe (A1GL2V)
Die Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2004-WMC1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GL2V bzw. der ISIN US5899297K89. Die Anleihe wurde am 06.02.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 43,99 Mio.. Der Kupon der Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2004-WMC1-Anleihe (A1GL2V) beträgt 5,922%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.