Albion No. 2-Anleihe: 1,368% bis 17.03.2056
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,368 |
| Erstes Kupondatum | 17.12.2013 |
| Letztes Kupondatum | 16.03.2056 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.07.2013 |
Emissionsdaten
| Emittent | Albion No. 2 PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 10.07.2013 |
| Fälligkeit | 17.03.2056 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 17.12.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 10.07.2013 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALBION NO. 2 13/56 FLR A |
| ISIN | XS0942259143 |
| WKN | A1HNUU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.03.2056 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Albion No 2 Anleihe (A1HNUU)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 1,376 |
| 16.12.2013 | 1,420 |
Profil
Über die Albion No 2 Anleihe (A1HNUU)
Die Albion No 2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HNUU bzw. der ISIN XS0942259143. Die Anleihe wurde am 10.07.2013 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.03.2056. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.12.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Albion No 2-Anleihe (A1HNUU) beträgt 1,368%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.06.2026 statt.