Notting Hill Genesis-Anleihe: 3,750% bis 20.12.2032
Notting Hill Genesis Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 18 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 17 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 13 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 12 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 5,700 |
| Stückzinsen | 1,071 |
| Duration in Jahren | 4,801 |
| Modified Duration | 4,542 |
| Fälligkeit | 20.12.2032 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.04.2026: 89,36
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 20.06.2013 |
| Letztes Kupondatum | 19.12.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.12.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Notting Hill Genesis |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 20.12.2012 |
| Fälligkeit | 20.12.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 20.12.2012 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.01.2013 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NOTTING HILL GENES. 12/32 |
| ISIN | XS0868031781 |
| WKN | A1VA08 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
First Mortgage Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.12.2032 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6999 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 89,360 vom 03.04.2026
Notting Hill Genesis Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 90,43 | 91,50 | 17:25:45 |
| Clean | 89,36 | 90,43 | 17:25:45 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Notting Hill Genesis Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.365,66 € noch 122,81 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 10.488,47 €.
Börsenübersicht Notting Hill Genesis-Anleihe: 3,750% bis 20.12.2032
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 89,36 % | 89,39 % | -0,03 | |
| Frankfurt | 89,03 % | 89,54 % | -0,58 | |
| Quotrix | 89,36 % | 89,39 % | -0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Instituto de Credito Oficial | A3 | 28.000% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 9.250% |
| Waste Management | A3 | 7.750% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 7.500% |
| Brookfield | A3 | 7.375% |
Weitere Anleihen von Notting Hill Genesis
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RW6Q | 31.01.2029 | 2.875% | - |
| A4D9EL | 01.04.2035 | 6.000% | - |
| A3KR1G | 03.06.2036 | 2.000% | 6,056% |
| A0VTFY | 07.07.2042 | 5.250% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1819 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1919 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,1287 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 6,4980 | 11.250% |
Über die Notting Hill Genesis Anleihe (A1VA08)
Die Notting Hill Genesis-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VA08 bzw. der ISIN XS0868031781. Die Anleihe wurde am 20.12.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.12.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.12.2012. Der Kupon der Notting Hill Genesis-Anleihe (A1VA08) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 89,36 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6999%. Das zuletzt am 16.10.2025 12:35:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.