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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | OFSI BSL IX Ltd./OFSI BSL IX LLC |
| Emissionsvolumen* | 41.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.07.2018 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.07.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | OFSI B.IX/LL 18/31 FLR |
| ISIN | US67112NAC74 |
| WKN | A28ZSM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die OFSI BSL IX-OFSI BSL IX LLC Anleihe (A28ZSM)
Die OFSI BSL IX-OFSI BSL IX LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZSM bzw. der ISIN US67112NAC74. Die Anleihe wurde am 31.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 41,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.