ICG US CLO 2015-1/ICG US CLO 2015-1 LLC-Anleihe: 6,681% bis 19.10.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,681 |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 18.10.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.10.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICG US CLO 2015-1 Ltd./ICG US CLO 2015-1 LLC |
| Emissionsdatum | 19.10.2018 |
| Fälligkeit | 19.10.2028 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' sowie ab 19.10.2019: 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 22.01.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ICG US CLO 15-1 2028 FLR |
| ISIN | US44931AAJ88 |
| WKN | A2RSV4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.10.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die ICG US CLO 2015-1-ICG US CLO 2015-1 LLC Anleihe (A2RSV4)
Die ICG US CLO 2015-1-ICG US CLO 2015-1 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RSV4 bzw. der ISIN US44931AAJ88. Die Anleihe wurde am 19.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.10.2028. Der Kupon der ICG US CLO 2015-1-ICG US CLO 2015-1 LLC-Anleihe (A2RSV4) beträgt 6,681%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2026 statt.