Cairn CLO X DAC-Anleihe bis 15.10.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.10.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cairn CLO X DAC |
| Emissionsvolumen* | 16.580.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.10.2018 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Controlling Class' oder der 'Subordinated Notes' Ab 15.10.2020 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist sowie ab 15.10.2020 zu jedem Zinstermin: - 20% Clean-up Call zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAIRN CLO X 18/31 FLR M-2 |
| ISIN | XS1880992463 |
| WKN | A2RU6B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Cairn CLO X DAC Anleihe (A2RU6B)
Die Cairn CLO X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RU6B bzw. der ISIN XS1880992463. Die Anleihe wurde am 25.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,58 Mio.. Der Kupon der Cairn CLO X DAC-Anleihe (A2RU6B) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.