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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,003 |
| Erstes Kupondatum | 14.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 13.05.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 19.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.04.2018 |
| Fälligkeit | 14.05.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 14.04.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | PROVI. CLO I 18/31 FLR D |
| ISIN | XS1775601385 |
| WKN | A2RWKD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.05.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Providus CLO I DAC Anleihe (A2RWKD)
Die Providus CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RWKD bzw. der ISIN XS1775601385. Die Anleihe wurde am 11.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.04.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Providus CLO I DAC-Anleihe (A2RWKD) beträgt 5,003%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.11.2025 statt.