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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,676 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 04.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invesco Euro CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 214.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 04.03.2021 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 04.12.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | INVESCO EU.I 21/31 FLR |
| ISIN | XS2301385832 |
| WKN | A3K67S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Invesco Euro CLO I DAC Anleihe (A3K67S)
Die Invesco Euro CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K67S bzw. der ISIN XS2301385832. Die Anleihe wurde am 04.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 214,40 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.12.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Invesco Euro CLO I DAC-Anleihe (A3K67S) beträgt 2,676%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.