Trinitas CLO XII-Anleihe bis 25.04.2033

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WKN A3K6LY

ISIN USG90632AC70


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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum27.07.2020
Letztes Kupondatum24.04.2033
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin27.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab19.03.2020

Emissionsdaten

EmittentTrinitas CLO XII
Emissionsvolumen*23.750.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum19.03.2020
Fälligkeit25.04.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am26.03.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameTRINITAS XII 20/33 FLR E
ISINUSG90632AC70
WKNA3K6LY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis25.04.2033
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Trinitas CLO XII Anleihe (A3K6LY)

Die Trinitas CLO XII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K6LY bzw. der ISIN USG90632AC70. Die Anleihe wurde am 19.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.03.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2025 statt.