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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,579 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings CLO Ltd. 2018-I |
| Emissionsvolumen* | 22.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.07.2018 |
| Fälligkeit | 15.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BARING 18-I 18/31 FLR D |
| ISIN | US06760HAA77 |
| WKN | A3K8NL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Barings CLO 2018-I Anleihe (A3K8NL)
Die Barings CLO 2018-I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K8NL bzw. der ISIN US06760HAA77. Die Anleihe wurde am 15.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,00 Mio.. Der Kupon der Barings CLO 2018-I-Anleihe (A3K8NL) beträgt 9,579%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.