Jubilee CLO 2018-XXI DAC-Anleihe: 2,600% bis 15.04.2035

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WKN A3KMSZ

ISIN XS2309373111

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	2,600
Erstes Kupondatum	15.07.2021
Letztes Kupondatum	14.04.2035
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
nächster Zinstermin	15.07.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	30.03.2021

Emissionsdaten

Emittent	Jubilee CLO 2018-XXI DAC
Emissionsvolumen*	7.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	31.03.2021
Fälligkeit	15.04.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am	31.03.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	JUB.18-XXI 21/35 C2
ISIN	XS2309373111
WKN	A3KMSZ
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.04.2035

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Profil

Über die Jubilee CLO 2018-XXI DAC Anleihe (A3KMSZ)

Die Jubilee CLO 2018-XXI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KMSZ bzw. der ISIN XS2309373111. Die Anleihe wurde am 31.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,00 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2018-XXI DAC-Anleihe (A3KMSZ) beträgt 2,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.