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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XXII DAC |
| Emissionsvolumen* | 35.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.12.2021 |
| Fälligkeit | 15.12.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.6.2023: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% zu jedem Zinstermin mit 10 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 20.12.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC C.L.XXII 21/34 FLR |
| ISIN | XS2402576701 |
| WKN | A3KZ6K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund XXII DAC Anleihe (A3KZ6K)
Die CVC Cordatus Loan Fund XXII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZ6K bzw. der ISIN XS2402576701. Die Anleihe wurde am 10.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.