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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,933 |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Penta CLO 14 DAC |
| Emissionsvolumen* | 43.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.09.2024 |
| Fälligkeit | 20.10.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 07.04.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | PENTA CLO 14 24/37 FLR B |
| ISIN | XS2876586210 |
| WKN | A3L3ZW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2037 |
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Über die Penta CLO 14 DAC Anleihe (A3L3ZW)
Die Penta CLO 14 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3ZW bzw. der ISIN XS2876586210. Die Anleihe wurde am 26.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 43,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.04.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Penta CLO 14 DAC-Anleihe (A3L3ZW) beträgt 3,933%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.